Gedik Yatırım: Dolar endeksi 100,03 civarında bulunuyor

Gedik Yatırım'ın analizine göre Ağustos vadeli endeks sözleşmesi 12.089,00 – 12.262,00 seviyeleri arasında hareket ederek günü yüzde 0,66 oranında bir yükselişle 12.219,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Analizde ayrıca haftanın ilk yarısında düzeltme eğiliminin öne çıktığı sözleşmede son iki gündür yükselişlerin etkili olduğu bir fiyatlamanın takip edildiği belirtildi. Analizin devamında şunlar kaydedildi: 

"Sözleşmede akşam seans kapanışı da 12.221,00 puandan gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. Ağustos vadeli endeks sözleşmesinin güne dalgalı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Sözleşmede 12.200 üzerinde kalıcılık korunabilirse 12.230 – 12.270 aralığı ile 12.315 seviyesi direnç olarak izlenecektir. Yükselişlerin güç kazanabilmesi içim 12.300 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu vurguladığımız sözleşmede, 12.315 direnci üzerindeki fiyatlamalarda 12.400 – 12.450 bölgesi ile devamında 12.500 seviyesine doğru yükselişler kaydedilebilir. Sözleşmede olası kâr satışlarında ise 12.150 - 12.100 aralığı kısa vadeli ilk güçlü destek bölgesi olup, bu bölge altına sarkmalarda 12.045 ve 12.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Psikolojik öneme sahip 12.000 altında yeniden kapanışlar yaşanacak olursa düzeltme eğilimi hız kazanabilir.

Ağustos vadeli dolar/TL sözleşmesi dün 41,6290 ile 41,6940 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yüzde 0,04’lük düşüşle 41,6710 uzlaşma fiyatından tamamladı. TCMB’nin son toplantısına ait özette, öncü verilerin temmuzdaki aylık enflasyonun aya özgü unsurlar nedeniyle geçici artışlara işaret ettiği bildirildi. TCMB’nin brüt rezervleri geçen hafta 168,6 milyar dolardan 171,8 milyar dolara artarken, net rezervleri ise 62,8 milyar dolardan 64,5 milyar dolara yükseldi. Kur korumalı mevduat toplamı ise geçen hafta 17,3 milyar TL düşüşle 489,2 milyar TL’ye geriledi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikalarından (DİBS) elde edilen gelirlere uygulanan stopaj vergisi muafiyeti, 31 Temmuz 2025’ten 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

ABD tarafında Fed’in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artarken, yıllık artış ise yüzde 2,8 ile beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Bugün ABD’de ISM imalat PMI ve istihdam verileri ön plana çıkacak. Dolar/TL spot kuru, bu sabah saat 08:10 itibariyle 40,66 civarında hafif yükseliş eğiliminde seyrediyor. Dolar endeksi ise 100,03 civarında bulunuyor.

Ağustos vadeli ons altın sözleşmesi dünü 3305,90-3329,10 dolar arasında seyrederek, günü yüzde 0,29 düşüşle 3309,20 dolar uzlaşma fiyatından kapattı. Spot piyasada saat 08:20 itibariyle ons altın 3293 dolar seviyesinde izleniyor. Küresel piyasalarda, Trump’ın tarifeleri yakından izleniyor ve süre dolu, 01 Ağustos yani bugün itibariyle tarifelerin yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump, Meksika ile yürürlükte olan tarifelerin 90 gün süreyle aynı şekilde uygulanması ve bu süreçte yeni bir anlaşmanın imzalanması amacıyla görüşmelerin sürdürülmesi konusunda anlaşıldığını bildirdi.

ABD ile Meksika arasında uzatılan bu süre, olası bir anlaşma umudu, olumlu yorumlanmaktadır. Sözleşmede 3312- 3328 dolar arasını nötr olarak değerlendiriyoruz. Aşağıda 3312 dolar desteği olurken, bu destek altında 3345$ stop seviyesi eklenerek 3245 dolar seviyesi takip edilebilir. Yukarıda 3328$ direncinin üzerinde 3294$ stop seviyesi belirlenerek 3394 dolar seviyesi izlenebilir. Bugünün veri takviminde, ABD’de tarım dışı istihdam günü olacak. Temmuz ayına yönelik tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. İmalat PMI ve ISM imalat PMI verilerinin de açıklanması bekleniyor. Fed üyelerinin de konuşmaları yakından izlenecek. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.

Ağustos vadeli gram altın sözleşmesi dünü 4429,90-4461,50TL arasında seyrederek, günü yüzde 0,38 düşüşle 4433,40TL uzlaşma fiyatından kapattı. Spot piyasada saat 08:20 itibariyle gram altın 4306TL seviyesinde izleniyor. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Haziran ayında dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 5 milyar 889 milyon dolardan, 8 milyar 173 milyon dolara yükseldiği takip edildi. TÜİK verilerine göre turizm geliri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapmış olduğu açıklamasında, sürdürülebilir cari denge hedefini destekleyen turizm sektörünün ekonomiye güç katmaya devam ettiğini belirtti. ABD Başkanı Trump’ın, Türkiye'ye yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor. Bugün yurt içinde, ISO imalat PMI verisi izlenecek. ABD’de işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam verilerinin de açıklanması bekleniyor. Aynı zamanda, imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri de takip edilecek. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.

Pozitif fiyatlamanın ön planda olduğu günde Ağustos vadeli ASELS sözleşmesi 184,00 TL – 190,10 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 189,75 TL uzlaşma fiyatından yüzde 2,7’lik kazançla günü tamamladı. Ortalamaların üzerinde fiyatlamaların yaşandığı gün içi zirve bölgeye yakın seviyede kapanışın yaşandığı sözleşmede, 188,00 TL üzerinde tutunmayı pozitif seyrin devamlılığı açısından olumlu değerlendiriyoruz. Bu koşulun sağlanması ile 190,95 TL – 191,95 TL ve 192,60 TL pivot seviyeleri sırasıyla gündeme gelecektir. Olası realizasyon hareketlerinde 7 günlük ortalamanın bulunduğu 184,90 TL altına fiyatlamanın sarkması halinde baskı artış kaydedecektir. Bu durumda 184,00 TL – 182,00 TL ve 181,05 TL sırasıyla izlenecek desteklerdir. Piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stoploss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır.

Ağustos vadeli THYAO pay sözleşmesi 294,40 – 298,35 TL aralığında hareket ederek günü yzde 0,3 oranında sınırlı bir düşüşle 296,00 TL uzlaşma fiyatından tamamladı. Gün içerisinde yukarı yönlü denemelere karşın THYAO cephesinde kazanımların korunamadığı ve dalgalı seyrin öne çıktığı bir fiyatlama takip edildi. Ağustos vadeli THYAO sözleşmesinde 296,75 – 297,45 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesi olup, devamında 298,35 – 299,00 ve 300,00 seviyeleri direnç olarak izlenecektir. Psikolojik öneme sahip 300,00 TL üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 301,50 – 303,00 bölgesi ile ağustos vadeli grafiğe göre 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 303,80 seviyesine doğru yükselişler kaydedilebilir. Sözleşmede olası düzeltmelerde ise 295,50 – 294,95 ve 294,00 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. Son dönemde destek olarak öne çıkan 294,00 bölgesi kırılacak ve altında fiyatlamalar gözlenecek olursa 292,50 ve 291,20 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.

Bankacılık endeksinde yüzde 0,78’lik kazanç söz konusu olurken, Ağustos vadeli YKBNK sözleşmesi 34,30 TL – 35,02 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 34,61 TL uzlaşma fiyatından yüzde 0,2’lik kayıpla günü tamamladı. Finansalların ardından realizasyon hareketlerinin ön plana çıktığı sözleşmede 14 günlük ortalamanın yer aldığı 34,24 TL izlenen ilk destek konumundadır. Bu bölgenin altına fiyatlamanın sarkması halinde 22 günlük ortalamanın yer aldığı 33,86 TL ve 33,40 TL izlenecek desteklerdir. Toparlanmalarda 35,00 TL üzeri kapanışların yeniden yaşanması gerektiği görüşündeyiz. Bu koşulun sağlanması ile 35,16 TL – 35,45 TL ve 35,78 TL seviyeleri gündeme gelecek diğer dirençlerdir. Gerek sektör gerek piyasada yaşanan volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır."